How To Handel Optioner For Nybörjare

Alternativ Grundläggande Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men många olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning På rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning som följande. Är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i Form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativ S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in handböckerna om grundläggande grunder. . Du kan kvalificera dig som en Rookie Options Trader i vår bok om du är nybörjare Du har placerat bara en handfull optioner inom din karriär, om någon alls Du kanske inte känner dig säker på att du vet hur man kan undersöka alternativtips Eller affärer Någon kan ha hört talas om underförstådd volatilitet, men du kanske inte förstår det, eller kanske du inte inser hur viktigt det är, faktiskt viktigt är det. Du är nog medveten om att nyheter kan påverka handelens resultat, men du kanske inte känner dig skicklig vid att vända Nyheterna om potentiellt framgångsrika handelsmöjligheter Du kanske inte fullt ut förstår hur en optionshandel blir lönsam eller hur man svarar om du upplever en orealiserad vinst eller förlust. Som en Rookie Options Trader, här en Varför du bör behärska skillnaden mellan pengarna och alternativa pengar utan skillnad. Skillnaden mellan inneboende värde mot tidvärde. Varför ett alternativ är prissatt som det är. Hur implicit volatilitet påverkar alternativprissättning . Skillnaden mellan historisk och underförstådd volatilitet. Hur alternativa prissättning påverkas när den underliggande säkerheten flyttas uppåt eller nedåt i pris. Hur och varför alternativpriser förlorar värde som utgångsförfaranden. Hur och varför avsluta en optionshandel före utgången. Vilket uppdrag Är och varför det inte kan förhindras när det inträffar. Rookie Option Traders kan förbättra sina färdigheter genom att läsa och studera alternativen Basics. Visiting Rookie s Corner at. Reviewing alternativ strategier inriktade på Rookie skicklighet level. Learning hur man använder TradeKing s Alternativ Prissättning Kalkylator. Lär dig hur du använder TradeKing s Sannolikhets Calculator. När du är redo och efter att du förstår riskerna, säljer 30 dagars täckta samtal eftersom nackdelen riskerar att jämföra med att äga lager. När du är redo och en När du förstår riskerna köper du djupt i pengar pengar sparande om du använder långa alternativ som ersättning för att äga aktier. Kontrollera regelbundet nyheterna för din underliggande symbol innan du gör alternativa affärer och medan alternativpositionerna är öppna. Stanna på sidlinjen inom En vecka av en viktig nyhetshändelse, till exempel ett vinstmeddelande från företaget. Hitta potentiella optionsaffärer med TradeKing s Options Scanner from. Att delta och planera för alla möjliga resultat för dina investeringar, inte bara de positiva scenarierna. Engagera medlemmar av Trader Nätverk för att hjälpa dig att arbeta genom handelsidéer. Att fråga medlemmarna i Trader Network för att förklara deras handelsanalys. Rapportera dina affärer med Trade Notes för att spela in din trading thought process. Hämta eller titta på TradeKings gratis utbildningswebbplatser, anpassade till Rookie-kunskapsnivån. Lär dig hur man undviker vanliga alternativ handelsfel som andra rookiehandlare gör. Rookie Option Traders bör stryka bort folket Lowing. Do inte köpa out-of-the-money alternativ, särskilt i stora mängder. Behöver uppmaningen att köpa billiga alternativ eftersom de verkar billiga. Inte hålla positioner i alternativ inom en vecka efter det underliggande bolagets resultatmeddelande, Eller annan planerad nyhetshändelse. Behålla frestelsen att hålla positioner genom utgångsveckan. Inte handla strategier märkta för mer avancerade näringsidkare. Det är inte korta nakna alternativ som kan utsätta dig för obegränsad risk. Utnyttjande strategier medför risk och är inte lämpliga för alla Innan Handelsalternativ bör du läsa om egenskaper och risker med standardiserade alternativ Vissa alternativstrategier omfattar flera positioner samtidigt Dessa strategier med flera ben innebär extra provisioner och kan kräva särskild behandling när du förbereder dina skatter Om du är osäker på hur en viss strategi kan påverka din ekonomiska bild , Snälla kontakta en skatt professionell innan trading. Veteran Option Traders. How att undvika de 10 bästa felen Nya alternativ Tra Ders Make. Options innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i Karaktärerna och riskerna i standardoptionsbroschyren som finns tillgängliga innan du börjar tradingoptioner. Alternativ investerare kan förlora hela sin investering i en relativt kort period av Time. Online trading har inneboende risker på grund av systemets svar och tillgångstider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4 95 för online aktie - och optionsverksamhet, lägg till 65 cent per optionsavtal TradeKing tar ut ytterligare 0 35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifter Se våra FAQ för detaljer TradeKing lägger till 0 01 per aktie på hela order för aktier Mindre än 2 00 Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislager, optionsspridningar och andra värdepapper. Quotes är försenade minst 15 minuter, om inte annat anges Marknadsdata som drivs och implementeras av SunGard Company fundamental Data som tillhandahålls av Factsets resultatberäkningar som tillhandahålls av Zacks Mutual Fund och ETF-data från Lipper och Dow Jones är dock inte noggrannhet eller fullständighet garanterad. Information och produkter tillhandahålls endast för bästa ansträngningar. Läs hela de fasta villkoren och Villkor Räntebärande placeringar är föremål för olika risker inklusive ränteförändringar, kreditkvalitet, marknadsvärderingar, likviditet, sid Återbetalningar, tidig inlösen, företagshändelser, skatteförändringar och andra faktorer. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast utbildnings-och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig I en viss investeringsstrategi Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och garanterar inte framtida resultat. Allt annat innehåll från tredje part, inklusive Bloggar, handelsnoteringar, foruminlägg och kommentarer återspeglar inte TradeKings åsikter och kan inte ha granskats av TradeKing All-Stars är tredje parter, representerar inte TradeKing och kan behålla ett oberoende affärsrelation med TradeKing. Testimonials kanske inte är Representativ för erfarenheter från andra kunder och är inte en indikation på framtida prestation eller framgång N O Betalning för eventuella vittnesmål visas. Stöddokumentation för eventuella fordringar inklusive eventuella fordringar som görs på uppdrag av optionsprogram eller alternativkompetens, jämförelse, rekommendationer, statistik eller annan teknisk data kommer att tillhandahållas på begäran. Alla investeringar innebär risker, förluster Kan överstiga den investerade huvudmannen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, Ekonomisk, juridisk eller skattemässig rådgivning Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKing s system, tjänster eller produkter. För en fullständig förteckning över upplysningar relaterade till onlineinnehåll, vänligen gå till. Till självstyrda investerare genom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata, bu T affiliates företag Forex konton är inte skyddade av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex handel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare Ökad hävstång ökar risken innan du bestämmer dig för handel med forex bör du noga överväga dina ekonomiska mål, nivå av Investeringserfarenhet och förmåga att ta ekonomisk risk Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela informationen Observera att spot guld - och silverkontrakt inte är föremål för reglering enligt US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc. fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital. Din forex-konto hålls och underhålls hos GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission CFTC och är medlem i National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc är medlem i National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Värdepapper erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA. A Guide of Option Trading-strategier för nybörjare. Optioner är villkorade derivatkontrakt som gör det möjligt för köpare av kontrakten att anställa optionsinnehavarna, att köpa eller sälja en säkerhet till ett valt pris. Optionsköpare debiteras ett belopp som kallas En premie av säljaren för en sådan rätt Om marknadspriserna skulle vara ogynnsamma för optionsinnehavare, kommer de att låta optionen löpa ut värdelös och därigenom säkerställa att förlusterna inte är högre än premien. Alternativt säljs alternativa säljare, alternativa författare, större risk än Alternativet köpare, varför de kräver denna premie Läs mer om Alternativ Basics. Options är indelade i call and put options Ett call option är Där köparen av kontraktet köper rätten att köpa den underliggande tillgången i framtiden till ett förutbestämt pris, kallat lösenpris eller aktiekurs. Ett köpoption är där köparen förvärvar rätten att sälja den underliggande tillgången i framtiden till det förutbestämda priset . Varför handla alternativ snarare än en direkt tillgång. Det finns några fördelar med handelsalternativen. Chicago Board of Options Exchange CBOE är den största utbytet i världen som erbjuder alternativ på en mängd olika aktier och index. Se Do Options Sellers Have A Trading Edge Traders kan konstruera alternativstrategier som sträcker sig från enkla som vanligtvis med ett enda alternativ till mycket komplexa som involverar flera samtidiga alternativpositioner. Följande är grundläggande alternativstrategier för nybörjare Se även 10 alternativstrategier att veta. Är den föredragna positionen hos näringsidkare som är kolla på ett visst lager eller index och vill inte riskera sin kapital i händelse av nedåtgående rörelse Nt. Vilja att ta handgjorda vinster på bearish market. Options är leveraged instruments de tillåter handlare att förstärka förmånen genom att riskera mindre belopp än vad som annars skulle krävas om den underliggande tillgången handlade själv Standardoptioner på ett enda lager motsvarar i storlek 100 aktier Aktier Genom handelsoptioner kan investerare utnyttja leveransalternativen. Antag att en näringsidkare vill investera cirka 5000 i Apple AAPL, handlas kring 127 per aktie. Med detta belopp kan hon köpa 39 aktier till 4953. Antag då att aktiekursen ökar om 10 till 140 under de närmaste två månaderna. Ignorerar eventuella mäklar-, provisions - eller transaktionsavgifter kommer handelsförmedlingens portfölj att stiga till 5448, vilket ger näringsidkaren en nettoprisavkastning på 448 eller cirka 10 på den investerade kapitalen. Ge aktörens tillgängliga investeringsbudget Han kan köpa 9 alternativ för 4 997 65 En kontraktstorlek är 100 Apple-aktier, så näringsidkaren gör ett avtal på 900 Apple-aktier enligt ovanstående Scenario, om priset stiger till 140 vid utgången av den 15 maj 2015, kommer utdelningen från optionspositionen att vara enligt följande vinst från positionen blir 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investerat kapital, en mycket större avkastning jämfört med Att handla den underliggande tillgången direkt. Risk av strategin Näringsidkarens potentiella förlust från ett långt samtal är begränsat till det premie som betalas. Potentiell vinst är obegränsat, vilket innebär att utdelningen kommer att öka lika mycket som de underliggande tillgångsprisökningarna. Läs mer i hantera Risk med Alternativ Strategier Lång och Kortsamtal och Placera Positions. Buying sätter lång uppsättning. Detta är den föredragna positionen av näringsidkare som är. Bärda på en underliggande avkastning men vill inte ta risken för negativ rörelse i en kortförsäljningsstrategi. Att vilja ta Fördel av levererad position. Om en näringsidkare är baisse på marknaden kan han kort sälja en tillgång som Microsoft MSFT till exempel. Men att köpa ett köpoption på aktierna kan vara en alternativ strategi. A p Ut-alternativet kommer att göra det möjligt för näringsidkaren att dra nytta av positionen om aktiekursens pris faller. Om priset å andra sidan ökar kan näringsidkaren sedan låta alternativet löpa ut värdelöst, förlora endast premien. För mer, se Utgångscykler för aktieoptioner. Strategisk risk Potentiell förlust är begränsad till det premie som betalats för optionskostnaden för optionen multiplicerat kontraktsstorleken. Eftersom den långsiktiga betalningsfunktionen är definierad som maxutnyttjandepriset - aktiekurs - 0 är det maximala resultatet från positionen begränsat, Eftersom aktiekursen inte kan sjunka under noll Se diagrammet. Detta är den föredragna positionen för näringsidkare som. Vis ingen förändring eller en liten ökning av det underliggande priset. Vill begränsa uppåtspotentialen i utbyte mot begränsat nackskydd. En kort position i ett köpoption och en lång position i den underliggande tillgången Den långa positionen säkerställer att kortsamtalskretsen kommer att leverera det underliggande priset om långa näringsidkarens övning Alternativet Med ett ur valet av köpoptioner samlar en näringsidkare ett litet antal premier, vilket möjliggör begränsad upsidepotential. Läs mer i Förståelse av pengarna Alternativ Samlad premie täcker de potentiella nackdelförlusterna i viss utsträckning Sammanfattningsvis replikerar strategin syntetiskt Den korta säljoptionen, som illustreras i diagrammet nedan. Antag den 20 mars 2015, en näringsidkare använder 39.000 för att köpa 1000 aktier i BP BP på 39 per aktie och skriver samtidigt ett 45 köpoption till kostnaden för 0 35 och löper ut på 10 Juni Netto intäkter från denna strategi är ett utflöde på 38 650 0 35 1 000 39 1 000 och sålunda minskar de totala investeringsutgifterna med premien på 350 insamlade från positionen med kort köpoption. Strategin i detta exempel innebär att näringsidkaren inte förväntar sig priset Att flytta över 45 eller betydligt under 39 under de närmaste tre månaderna Förluster i aktieportföljen upp till 350 om priset sjunker till 38 65 kommer att kompenseras av premien mottagen från Alternativt ställning, sålunda kommer ett begränsat nackskydd att ges. För att lära dig mer, se Nedskärningsalternativ Risk med täckta samtal. Risken för strategin Om aktiekursen ökar mer än 45 vid utgången av dagen, kommer kortkortsalternativet att utövas och näringsidkaren Kommer att behöva leverera aktieportföljen, förlora det helt Om aktiekursen sjunker betydligt under 39 t ex 30, kommer optionen att upphöra att vara värdelös, men aktieportföljen kommer också att förlora betydande värde betydligt en liten ersättning som motsvarar premiebeloppet. Denna position Skulle föredras av handlare som äger den underliggande tillgången och vill ha nackdelskydd. Strategin innebär en lång position i den underliggande tillgången och såväl som en lång säljoptionsposition. För relaterad läsning, se En alternativ täckt köpoptionshandelsstrategi. En alternativ strategi Skulle sälja den underliggande tillgången, men näringsidkaren kanske inte vill likvida portföljen. Kanske för att hon förväntar sig en hög kapitalvinst över lo Ng term och söker därför skydd på kort sikt. Om de underliggande prisökningarna vid förfallodagen upphör att gälla värdefritt och näringsidkaren förlorar premien men fortfarande har fördelen av det ökade underliggande priset som han håller. Om däremot den underliggande Prisminskningar förlorar handlarens portföljposition värde men förlusten är till stor del täckt av vinsten från den ställning som ställts ut under de givna omständigheterna. Därför kan skyddspositionen effektivt betraktas som en försäkringsstrategi. Handlaren kan Sätta ut lösenpris under det nuvarande priset för att minska premiebetalningen på bekostnad av minskat skydd mot nackdelen. Detta kan anses vara avdragsgill försäkring. Antag exempelvis att en investerare köper 1000 aktier i Coca-Cola KO till ett pris av 40 och vill skydda Investeringen från negativa prisrörelser under de kommande tre månaderna Följande köpoptioner är tillgängliga.15 juni 2015 alternativ. Tabellen innebär att Kostnaden för skyddet ökar med dess nivå. Till exempel, om näringsidkaren vill skydda investeringsportföljen mot eventuella fall i priset, kan han köpa 10 köpoptioner till ett pris av 40 med andra ord kan han köpa en på Pengar alternativ som är mycket dyrt Näringsidkaren kommer att sluta betala 4 250 för detta alternativ Men om näringsidkaren är villig att tolerera någon nivå av nackdelen risken kan han välja mindre kostnadseffektiva ut ur pengarna alternativ som en 35 put I det här fallet Kostnaden för optionspositionen blir mycket lägre, endast 2.250.Risk av strategin Om priset på det underliggande fallet minskar den potentiella förlusten av den övergripande strategin av skillnaden mellan den ursprungliga aktiekursen och aktiekursen plus premie som betalats för Option I exemplet ovan, till aktiekursen 35, är förlusten begränsad till 7 25 40- 35 2 25 Samtidigt kommer den potentiella förlusten av strategin som medföljer pengarna att vara begränsad till optionspremien. Optioner erbjuder alternativ strategi S för investerare att dra nytta av handel med underliggande värdepapper Det finns olika strategier som innefattar olika kombinationer av optioner, underliggande tillgångar och andra derivat. Grundläggande strategier för nybörjare är att köpa samtal, köpa sälj, sälja täckt samtal och köpa skyddssats, medan andra strategier med alternativ skulle kräva Mer sofistikerad kunskap och färdigheter i derivat Det finns fördelar med handelsalternativ snarare än underliggande tillgångar, till exempel nackskydd och levererad avkastning, men det finns också nackdelar som kravet på premiepremie. Vill du lära dig hur man investerar. Få en gratis 10 Veckans e-postserie som lär dig hur du börjar investera. Levereras två gånger i veckan, rakt till din inkorg.